Informe del fondo de inversión
CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI R
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,78%
- Ranking1406/2704
- Fecha14/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 90% - 100% de la exposición total en renta variable, de cualquier capitalización o sector, de emisores/mercados de las principales Bolsas mundiales, pertenecientes o no a países de la OCDE o emergentes sin limitación. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá ser del 0% - 100% de la exposición total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la OCDE, sin predeterminación en la duración media de la cartera o rating de las emisiones/emisores, pudiendo estar la totalidad de la cartera invertida en activos/emisores de baja calidad crediticia o incluso sin rating. La inversión en activos de baja capitalización y/o de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,862048 EUR
Patrimonio (miles de euros):726,86
Fecha: 14/07/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,78% | · | · | · | · |
| Categoría | -1,27% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 1406/2704 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,42% | 10,91% | 0,36% | · | · |
| Categoría | 1,77% | 11,90% | 4,50% | 38,00% | 72,89% |
| Ranking | 1456/2750 | 1421/2738 | 1670/2646 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1922/2655
Quintil: 4
Volatilidad: 12,72%
Ranking: 1840/2655
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113327011
Fecha de constitución: 08/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
