Informe del fondo de inversión
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,98%
- Ranking384/536
- Fecha24/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras de gestión tradicional y alternativa. Invierte, directa o indirectamente, máximo un 75% y un mínimo 40% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija y liquidez. La renta fija será pública y/o privada, incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos convertibles y hasta un 10% en contingentes convertibles. No existe predeterminación por tipo de activo, emisores, mercados, capitalización bursátil, divisas, sector económico, rating mínimo (el 100% de la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad) y duración. La suma de exposición en activos emergentes y High Yield podrá llegar al 100% de la exposición total. Riesgo divisa: hasta 100% de la exposición total.
Referencia:Euribor 1 mes, ICE BofA ML Euro Goverment, ICE BofA ML Euro Corporate, MSCI AC WORLD NTR
Última valoración
Valor liquidativo: 135,401271 EUR
Patrimonio (miles de euros):256.784,09
Fecha: 24/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,98% | 7,72% | 9,48% | 9,35% | -15,58% |
| Categoría | -1,51% | 0,75% | 10,21% | 7,11% | -16,02% |
| Ranking | 384/536 | 195/529 | 314/519 | 185/501 | 351/474 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,28% | -1,63% | 6,06% | 25,09% | 16,59% |
| Categoría | -3,91% | -1,27% | 1,88% | 16,36% | 7,72% |
| Ranking | 253/528 | 358/535 | 248/527 | 245/507 | 266/450 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 238/533
Quintil: 3
Volatilidad: 5,29%
Ranking: 472/533
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113412003
Fecha de constitución: 14/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
