Informe del fondo de inversión
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20262,34%
- Ranking118/393
- Fecha07/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras de gestión tradicional y alternativa. Invierte, directa o indirectamente, máximo 30% de la exposición total en renta variable y resto en renta fija y liquidez. La renta fija será pública y/o privada, incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos convertibles y hasta un 10% en contingentes convertibles. La calidad de las emisiones será al menos media o R. España en cada momento, si fuera inferior, máximo 25% en baja calidad o sin rating. Duración media de la cartera: -1 a 6 años. No existe predeterminación por tipo de activo, emisores, mercados, capitalización bursátil, divisas, sector económico. La suma de exposición en activos emergentes y High Yield no superará el 40% de la exposición total. Riesgo divisa: hasta 30% de la exposición total.
Referencia:Euribor 1 mes, ICE BofA ML Euro Goverment, ICE BofA ML Euro Corporate, MSCI AC WORLD NTR
Última valoración
Valor liquidativo: 114,199940 EUR
Patrimonio (miles de euros):843.903,13
Fecha: 07/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,34% | 4,37% | 5,70% | 5,10% | -11,26% |
| Categoría | 1,32% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 118/393 | 166/398 | 173/395 | 240/382 | 236/369 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,75% | 1,02% | 6,63% | 16,93% | 8,40% |
| Categoría | 1,07% | -0,02% | 5,02% | 14,12% | 7,37% |
| Ranking | 95/394 | 66/393 | 143/390 | 146/372 | 182/338 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 146/407
Quintil: 2
Volatilidad: 4,27%
Ranking: 268/403
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113444006
Fecha de constitución: 14/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
