Informe del fondo de inversión
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,72%
- Ranking534/1356
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte directa o indirectamente (máximo 10% en IICs financieras), más del 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos con política de reparto de dividendos, y en otros valores de renta variable de emisores/mercados europeos u OCDE. El resto se invierte en renta fija pública/privada, incluido depósitos (máximo 20%), repo día sobre activos monetarios (principalmente de emisores europeos, resto OCDE), con al menos la calidad crediticia del Reino de España en cada momento. Duración media de cartera: no superior a 2 años. De obtenerse dividendos, se realizarán semestralmente reembolsos de participaciones por un porcentaje variable sometido a retención, reembolsando los rendimientos netos acumulados por dividendos. Se realizarán reembolsos a los partícipes que lo sean a 31/01 y 31/07 de cada año (o hábil posterior), abonándose en su cuenta corriente el 3º día hábil posterior a esas fechas con el valor liquidativo del 2º día hábil.
Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 24,448401 EUR
Patrimonio (miles de euros):305.265,12
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,72% | 18,04% | 10,34% | 9,70% | -3,54% |
| Categoría | 4,29% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 534/1356 | 358/1378 | 392/1364 | 1062/1333 | 137/1293 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,78% | 8,58% | 17,31% | 41,01% | 65,14% |
| Categoría | 1,59% | 6,45% | 12,59% | 38,45% | 57,27% |
| Ranking | 127/1357 | 224/1356 | 242/1346 | 390/1299 | 357/1212 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 276/1383
Quintil: 1
Volatilidad: 5,34%
Ranking: 1365/1383
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113536009
Fecha de constitución: 22/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,50% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o empleados, jubilados, prejubilados, clientes de entidades y Banca Privada o clientes del Grupo BBVA en el marco de un servicio de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
