Informe del fondo de inversión
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / US INVESTMENT
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202617,38%
- Ranking606/1439
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invierte, directa o indirectamente a través de IICs (principalmente vía ETFs), más del 75% de la exposición total en Renta Variable de emisores/mercados de Estados Unidos. Adicionalmente, se podrá invertir de forma minoritaria en Renta Variable de emisores de otros países de la OCDE y hasta un 10% de países emergentes. No está predeterminada la capitalización bursátil ni los sectores de los valores en los que se invierta. La exposición máxima al riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI USA 100% hedged to EUR Net Total Return (50%), MSCI USA Net Total Return Euro (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 163,626390 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.751,77
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 17,38% | 3,77% | 24,74% | 23,57% | · |
| Categoría | 17,69% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 606/1439 | 579/1298 | 703/1203 | 220/1110 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,76% | 9,20% | 18,62% | 67,57% | · |
| Categoría | 4,26% | 5,00% | 18,63% | 67,67% | 82,67% |
| Ranking | 849/1499 | 24/1497 | 579/1410 | 515/1166 | |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 392/1401
Quintil: 2
Volatilidad: 13,82%
Ranking: 373/1400
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0113574042
Fecha de constitución: 19/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
