Informe del fondo de inversión
BBVA AHORRO CARTERA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,64%
- Ranking40/156
- Fecha08/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a 1 año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones, como mínimo un 95% de la exposición total tendrá al menos calidad crediticia media (rating mínimo BBB-), con un máximo del 25% en rating BBB-, y hasta un 5% podrá tener baja calidad (inferior a BBB-). La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 10,893684 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.164.860,08
Fecha: 08/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,64% | 2,25% | 3,69% | 3,20% | 0,28% |
| Categoría | 0,52% | 2,07% | 3,51% | 2,89% | -0,40% |
| Ranking | 40/156 | 65/149 | 56/134 | 53/115 | 4/105 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,38% | 1,86% | 9,11% | 10,58% |
| Categoría | 0,18% | 0,31% | 1,65% | 8,49% | 8,48% |
| Ranking | 53/157 | 60/156 | 69/152 | 59/125 | 18/102 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 70/152
Quintil: 3
Volatilidad: 0,19%
Ranking: 91/152
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113939005
Fecha de constitución: 31/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
