Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI A
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,11%
- Ranking194/536
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente (max. 10% en IICs), en renta fija pública y principalmente privada, (no invierte en titulizaciones), incluyendo un 0% - 10% en depósitos. Un 0% - 50% de la exposición total podrá invertirse en deuda subordinada, incluyendo un 0% - 20% en bonos contingentes convertibles. Si se produce la contingencia, el bono convertible no podrá convertirse en acciones y se podrá aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo. El riesgo divisa será máximo del 5% de la exposición total. La duración media de la cartera será superior a 2 años.
Referencia:ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 13,576551 EUR
Patrimonio (miles de euros):505.337,18
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,11% | 3,18% | 4,81% | 8,42% | -15,20% |
| Categoría | -0,39% | 2,01% | 4,62% | 7,04% | -12,87% |
| Ranking | 194/536 | 119/539 | 193/529 | 168/516 | 339/486 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,33% | -1,10% | 2,44% | 13,69% | -1,29% |
| Categoría | 0,14% | -1,16% | 1,41% | 11,88% | -0,70% |
| Ranking | 137/540 | 175/527 | 100/528 | 179/508 | 258/473 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 110/537
Quintil: 2
Volatilidad: 3,22%
Ranking: 265/537
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114205034
Fecha de constitución: 16/12/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,92%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes del grupo en el marco de la prestación de un servicio de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:30,00 EUR
Mínimo a mantener:30,00 EUR
