Informe del fondo de inversión
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI C
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,25%
- Ranking90/154
- Fecha19/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills. Se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), de emisores y mercados de la OCDE/UE, invirtiéndose, si las condiciones de mercado lo permiten, más del 50% de la exposición total en valores de emisores privados. La duración media de la cartera será inferior o igual a 12 meses, con vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 18 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 3 años.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 914,080390 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.367,47
Fecha: 19/03/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,25% | 2,22% | 3,56% | 3,10% | -1,34% |
| Categoría | 0,24% | 2,06% | 3,53% | 2,94% | -0,40% |
| Ranking | 90/154 | 64/148 | 75/132 | 60/115 | 84/105 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | -0,03% | 0,32% | 1,92% | 8,87% | 7,53% |
| Categoría | 0,00% | 0,31% | 1,76% | 8,64% | 8,19% |
| Ranking | 94/154 | 95/154 | 74/149 | 69/117 | 73/102 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 71/151
Quintil: 3
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 86/151
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114821004
Fecha de constitución: 15/12/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
