Informe del fondo de inversión
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,76%
- Ranking195/262
- Fecha04/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El 100% de la exposición será en activos de renta fija pública o privada e instrumentos del mercado monetario en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) con una elevada calidad crediticia, o si no tienen la calificación crediticia, tendrán calidad equivalente a juicio de la gestora, de emisores/mercados de países de la OCDE/UE. La liquidez se podrá invertir en simultáneas a día sobre deuda pública española, con un rating mínimo de mediana calidad. Podrán invertir en depósitos a la vista.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 1.836,803120 EUR
Patrimonio (miles de euros):173.884,12
Fecha: 04/12/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,76% | 3,24% | 2,54% | -0,80% | -0,90% |
| Categoría | 1,91% | 3,54% | 3,16% | -0,15% | -0,76% |
| Ranking | 195/262 | 188/237 | 196/218 | 189/207 | 180/202 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,39% | 1,95% | 7,77% | 5,83% |
| Categoría | 0,12% | 0,44% | 2,11% | 8,94% | 7,82% |
| Ranking | 204/264 | 217/264 | 195/261 | 172/215 | 168/205 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 195/261
Quintil: 4
Volatilidad: 0,12%
Ranking: 225/261
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114868039
Fecha de constitución: 28/10/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
