Informe del fondo de inversión
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,52%
- Ranking203/263
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El 100% de la exposición será en activos de renta fija pública o privada e instrumentos del mercado monetario en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) con una elevada calidad crediticia, o si no tienen la calificación crediticia, tendrán calidad equivalente a juicio de la gestora, de emisores/mercados de países de la OCDE/UE. La liquidez se podrá invertir en simultáneas a día sobre deuda pública española, con un rating mínimo de mediana calidad. Podrán invertir en depósitos a la vista.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 1.832,397300 EUR
Patrimonio (miles de euros):177.903,87
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,52% | 3,24% | 2,54% | -0,80% | -0,90% |
| Categoría | 1,64% | 3,52% | 3,15% | -0,16% | -0,79% |
| Ranking | 203/263 | 189/238 | 198/220 | 188/209 | 181/203 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,39% | 2,15% | 7,65% | 5,44% |
| Categoría | 0,15% | 0,45% | 2,32% | 8,77% | 7,39% |
| Ranking | 221/265 | 213/264 | 189/247 | 179/216 | 167/203 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 187/247
Quintil: 4
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 213/247
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114868039
Fecha de constitución: 28/10/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
