Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,28%
- Ranking62/317
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: Recuperar a vencimiento (30/04/2027) el 108,52% de la inversión inicial a 31/01/2024 (o inversión mantenida). Durante la estrategia se invertirá en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente española), y liquidez con duración similar al vencimiento de la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. No existe riesgo divisa. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma y una Entidad Local.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,750483 EUR
Patrimonio (miles de euros):212.456,59
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,28% | 4,62% | 2,43% | -3,20% | -0,86% |
| Categoría | 0,67% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,61% |
| Ranking | 62/317 | 10/304 | 269/282 | 17/251 | 34/245 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,61% | 1,47% | 4,65% | 6,45% | 5,86% |
| Categoría | 1,31% | 1,34% | 3,60% | -0,77% | -5,19% |
| Ranking | 243/320 | 76/320 | 50/306 | 10/256 | 15/245 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 32/315
Quintil: 1
Volatilidad: 1,70%
Ranking: 239/315
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114984034
Fecha de constitución: 16/04/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (01/02/2024 - 30/04/2027, ambos inclusive o desde 225 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
