Informe del fondo de inversión

BANKINTER CAPITAL 3, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,15%
  • Ranking173/250
  • Fecha29/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invertirá en activos del mercado monetario, incluyendo instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos, públicos o privados, de emisores y mercados pertenecientes a países de la OCDE o la UE, denominados en euros. El fondo podrá invertir en depósitos. La duración media de la cartera será inferior o igual a seis meses, con vencimiento medio igual o inferior a 12 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 802,696210 EUR

Patrimonio (miles de euros):771.442,34

Fecha: 29/01/2026

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,15%1,94%3,34%2,68%-0,70%
Categoría0,13%2,05%3,54%3,16%-0,15%
Ranking173/250184/261180/236187/217185/206
Quintil44455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,16%0,43%1,90%8,20%6,82%
Categoría0,14%0,42%1,96%8,98%8,20%
Ranking183/250184/250174/248156/206154/191
Quintil44445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 184/261

Quintil: 4

Volatilidad: 0,11%

Ranking: 90/261

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0115155030

Fecha de constitución: 30/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60.000,00 EUR

Mínimo a mantener:48.000,00 EUR