Informe del fondo de inversión
BANKINTER CAPITAL 3, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20250,99%
- Ranking176/236
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá en activos del mercado monetario, incluyendo instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos, públicos o privados, de emisores y mercados pertenecientes a países de la OCDE o la UE, denominados en euros. El fondo podrá invertir en depósitos. La duración media de la cartera será inferior o igual a seis meses, con vencimiento medio igual o inferior a 12 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 794,018840 EUR
Patrimonio (miles de euros):733.643,06
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 0,99% | 3,34% | 2,68% | -0,70% | -0,76% |
Categoría | 0,95% | 3,30% | 3,09% | -0,14% | -0,78% |
Ranking | 176/236 | 169/212 | 168/195 | 174/191 | 155/185 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 0,17% | 0,57% | 2,89% | 6,88% | 5,41% |
Categoría | 0,17% | 0,52% | 2,77% | 7,67% | 6,28% |
Ranking | 181/236 | 150/236 | 153/217 | 158/185 | 139/168 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 153/217
Quintil: 4
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 58/217
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0115155030
Fecha de constitución: 30/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60.000,00 EUR
Mínimo a mantener:48.000,00 EUR