Informe del fondo de inversión
BANKINTER CAPITAL 3, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,37%
- Ranking190/261
- Fecha26/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo invertirá en activos del mercado monetario, incluyendo instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos, públicos o privados, de emisores y mercados pertenecientes a países de la OCDE o la UE, denominados en euros. El fondo podrá invertir en depósitos. La duración media de la cartera será inferior o igual a seis meses, con vencimiento medio igual o inferior a 12 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 797,031710 EUR
Patrimonio (miles de euros):784.098,88
Fecha: 26/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,37% | 3,34% | 2,68% | -0,70% | -0,76% |
| Categoría | 1,41% | 3,53% | 3,15% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 190/261 | 181/237 | 190/220 | 184/209 | 164/203 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,43% | 2,47% | 7,51% | 5,81% |
| Categoría | 0,15% | 0,46% | 2,51% | 8,52% | 7,10% |
| Ranking | 211/262 | 200/262 | 168/243 | 169/211 | 164/203 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 167/243
Quintil: 4
Volatilidad: 0,19%
Ranking: 68/243
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0115155030
Fecha de constitución: 30/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60.000,00 EUR
Mínimo a mantener:48.000,00 EUR
