Informe del fondo de inversión

LIERDE EQUITIES, FI

Gestora:AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENTAUGUSTUS CAPITAL AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,96%
  • Ranking20/2724
  • Fecha03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición superior al 75% a Renta Variable sin que exista predeterminación en capitalización bursátil, sectores, mercados o países. Se puede invertir en países emergentes. La inversión en activos de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El Fondo podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%.

Referencia:STOXX Europe 600 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 13,179882 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.020,74

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo9,96%0,87%19,38%-10,59%·
Categoría-2,50%21,34%16,60%-13,42%27,41%
Ranking20/27242549/2612539/2528474/2374-
Quintil1521-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,74%0,49%3,64%25,55%·
Categoría4,04%-4,21%7,43%31,30%72,48%
Ranking2017/2737282/27281577/2658957/2436
Quintil4132-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 1534/2671

Quintil: 3

Volatilidad: 10,53%

Ranking: 2411/2671

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0118591009

Fecha de constitución: 28/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR