Informe del fondo de inversión
CINVEST II / ODYSSEY DYNAMIC
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,98%
- Ranking2432/2737
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente (a través de IICs), un 75% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de emisores/mercados de la OCDE (principalmente Europa y EE. UU), pudiendo invertir hasta un 30% de la exposición total en países emergentes y el resto, directa o indirectamente, en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de países zona euro, con una calidad crediticia alta/media o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. La exposición a riesgo divisa será de 0%-100%. Podrá haber concentración geográfica y sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,267510 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.896,13
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,98% | 6,12% | 16,54% | 19,62% | · |
| Categoría | 11,83% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 2432/2737 | 1117/2690 | 1278/2581 | 514/2497 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,86% | 2,33% | 8,63% | 35,07% | · |
| Categoría | 1,40% | 9,21% | 21,36% | 54,46% | 60,40% |
| Ranking | 1727/2745 | 2547/2742 | 2134/2729 | 1464/2496 | |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 2222/2774
Quintil: 5
Volatilidad: 9,29%
Ranking: 2396/2774
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0118831009
Fecha de constitución: 09/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 9,00% (rentabilidad > 3,00%)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
