Informe del fondo de inversión
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20264,87%
- Ranking274/792
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 40% - 60% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE, de alta y/o media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, de al menos calidad crediticia media o el rating de España en cada momento si fuera inferior. Duración media de cartera de renta fija: inferior a 5 años. El riesgo divisa puede llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,166911 EUR
Patrimonio (miles de euros):912.489,41
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,87% | 9,18% | 4,97% | 9,57% | -8,49% |
| Categoría | 4,52% | 4,37% | 7,49% | 4,85% | -11,34% |
| Ranking | 274/792 | 94/743 | 551/714 | 108/684 | 168/643 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,06% | 2,96% | 8,98% | 24,78% | 23,00% |
| Categoría | -1,05% | 2,15% | 7,82% | 19,76% | 10,89% |
| Ranking | 39/808 | 213/806 | 265/773 | 216/696 | 154/626 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 276/777
Quintil: 2
Volatilidad: 4,88%
Ranking: 683/777
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0119179002
Fecha de constitución: 24/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
