Informe del fondo de inversión
ADVISORY GPS US EQUITY, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 75% de esta emitida por entidades de Estados Unidos. El resto de la exposición a renta variable podrá ser en países OCDE y hasta un máximo del 15% en países emergentes. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Se invertirá fundamentalmente en alta capitalización bursátil, sin descartar títulos de baja y/o media. En la selección de valores se emplean dos enfoques: uno de calidad, que selecciona empresas sólidas con modelos estables y crecimiento sostenido a largo plazo, y otro flexible, centrado en mejores ideas y en menos empresas que generan mayor confianza a corto y medio plazo. Podrá invertir entre el 0% - 10% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, e incluyendo las del grupo de la Gestora. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,279500 EUR
Patrimonio (miles de euros):213.104,32
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 17,69% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,47% | 5,64% | · | · | · |
| Categoría | 4,26% | 5,00% | 18,63% | 67,67% | 82,67% |
| Ranking | 239/1499 | 555/1497 | - | - | |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0119377002
Fecha de constitución: 04/05/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
