Informe del fondo de inversión
MARCH CARTERA MODERADA, FI A
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20251,73%
- Ranking372/634
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IICs) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85% (puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IIC que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a los derechos fundamentales, buena gobernanza, etc). Invierte, directa o indirectamente, 20%-60% de la exposición total en renta variable (habitualmente 40%) y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0% -100%.
Referencia:MSCI All Country World Net Total Return EUR Index (40%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR (45%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD EUR (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,138990 EUR
Patrimonio (miles de euros):174.611,95
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,73% | 6,52% | 8,80% | -12,48% | 3,49% |
| Categoría | 2,03% | 7,37% | 4,82% | -11,40% | 7,05% |
| Ranking | 372/634 | 367/616 | 160/606 | 357/581 | 464/543 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,59% | 2,08% | 3,89% | 17,10% | 12,15% |
| Categoría | 0,95% | 2,71% | 4,20% | 11,93% | 13,12% |
| Ranking | 396/640 | 384/639 | 331/625 | 239/601 | 355/504 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 326/625
Quintil: 3
Volatilidad: 5,52%
Ranking: 400/625
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0123549000
Fecha de constitución: 20/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
