Informe del fondo de inversión
MARCH CARTERA MODERADA, FI I
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,09%
- Ranking150/665
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IICs) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85% (puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IICs que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a los derechos fundamentales, buena gobernanza, etc). Invierte, directa o indirectamente, 20% - 60% de la exposición total en renta variable (habitualmente 40%) y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0% - 100%.
Referencia:MSCI All Country World Net Total Return EUR Index (40%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR (45%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD EUR (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.061,640340 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.666,91
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,09% | 4,53% | 6,87% | 9,02% | -12,31% |
| Categoría | -0,70% | 4,30% | 7,39% | 4,85% | -11,40% |
| Ranking | 150/665 | 343/644 | 353/625 | 143/615 | 345/581 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,47% | 0,26% | 5,60% | 18,01% | · |
| Categoría | -4,34% | -0,58% | 3,95% | 16,10% | 8,05% |
| Ranking | 92/646 | 156/664 | 170/649 | 308/618 | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 289/647
Quintil: 3
Volatilidad: 5,31%
Ranking: 349/647
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0123549018
Fecha de constitución: 20/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
