Informe del fondo de inversión
COSMOS EQUITY TRENDS, FI L
Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONATL 12 CAPITAL PATRIMONIO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20261,86%
- Ranking1199/2710
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). El riesgo divisa está entre el 0% y el 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta no existe predeterminación en cuanto a distribución por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, duración, capitalización bursátil, divisa o sector económico, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. En cuanto a los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto de países OCDE como emergentes, estos últimos hasta un 40% de la exposición total.
Referencia:MSCI ACW
Última valoración
Valor liquidativo: 17,387371 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.481,27
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,86% | 5,66% | 17,42% | 15,53% | -15,11% |
| Categoría | 1,19% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 1199/2710 | 1169/2693 | 1188/2588 | 1118/2504 | 1084/2350 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,15% | 0,28% | 4,57% | 36,97% | 38,36% |
| Categoría | -1,39% | 0,70% | 4,37% | 44,15% | 59,23% |
| Ranking | 1335/2711 | 1424/2709 | 972/2647 | 963/2448 | 1056/2094 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 998/2713
Quintil: 2
Volatilidad: 12,90%
Ranking: 1282/2713
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0124313018
Fecha de constitución: 15/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,54%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
