Informe del fondo de inversión
DIRECTOR INCOME, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,01%
- Ranking8/24
- Fecha23/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0% - 100% del patrimonio, a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IICs no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total del fondo a activos de renta variable está limitada a un máximo del 60%. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,075600 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.961,82
Fecha: 23/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 0,01% | 1,56% | 5,73% | 0,54% | -6,24% |
| Categoría | -0,78% | 3,66% | 4,88% | 5,93% | -11,60% |
| Ranking | 8/24 | 20/24 | 15/26 | 21/24 | 9/24 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -1,92% | 0,08% | 2,21% | 9,54% | 2,48% |
| Categoría | -2,81% | -0,49% | 2,34% | 13,42% | 5,79% |
| Ranking | 10/24 | 8/24 | 16/24 | 20/24 | 19/23 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 18/26
Quintil: 4
Volatilidad: 2,87%
Ranking: 20/26
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0125126039
Fecha de constitución: 11/10/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
