Informe del fondo de inversión
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20267,93%
- Ranking273/312
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición de mas de un 75% en renta variable principalmente de emisores/mercado europeos, sin descartar otros países de la OCDE, sin predeterminación en cuanto a capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendo. El resto de la exposición será en renta fija pública o privada OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, con mínimo media calidad crediticia o rating de España en cada momento, si fuera inferior. Duración media de la cartera de renta fija: inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. El Fondo seguirá un estilo de gestión seleccionando compañías de cualquier capitalización bursátil con atractiva remuneración al accionista, que tengan estabilidad de sus beneficios o buenas perspectivas futuras y buscará generar ingresos a través del cobro de dividendos y por la venta sistemática de opciones de compra a corto plazo sobre valores incluidos en la cartera, limitando el beneficio obtenido por la subida de dichos valores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,569153 EUR
Patrimonio (miles de euros):130.801,50
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 7,93% | 15,82% | 4,19% | 11,72% | -1,77% |
| Categoría | 12,39% | 19,86% | 11,45% | 12,27% | -7,51% |
| Ranking | 273/312 | 213/303 | 221/283 | 172/280 | 48/280 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -0,08% | 3,29% | 12,45% | 37,43% | 49,28% |
| Categoría | 2,13% | 5,68% | 18,10% | 57,29% | 62,07% |
| Ranking | 295/319 | 287/319 | 247/300 | 234/277 | 174/273 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 237/306
Quintil: 4
Volatilidad: 7,78%
Ranking: 297/306
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125269003
Fecha de constitución: 06/03/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
