Informe del fondo de inversión
GINVEST GPS / BALANCED SELECTION
Gestora:GINVEST ASSET MANAGEMENTGINVEST
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20253,14%
- Ranking265/634
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El compartimento invertirá más de un 50% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora e inluyendo IICs de gestión alternativa (UCITS). Se invierte directa o indirectamente entre un 45% - 55% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales de mercado la exposición estará en torno al 50%) y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. La exposición a divisa podrá llegar al 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,520318 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.793,57
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,14% | 7,49% | 9,40% | -15,79% | 4,81% |
| Categoría | 1,93% | 7,37% | 4,82% | -11,40% | 7,05% |
| Ranking | 265/634 | 293/616 | 118/606 | 498/581 | 420/543 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,98% | 2,81% | 5,01% | 15,71% | 14,03% |
| Categoría | 1,08% | 2,38% | 4,31% | 10,93% | 13,61% |
| Ranking | 327/640 | 239/639 | 271/625 | 230/601 | 324/504 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 269/625
Quintil: 3
Volatilidad: 5,54%
Ranking: 395/625
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0125424004
Fecha de constitución: 14/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
