Informe del fondo de inversión
GINVEST GPS / BALANCED SELECTION
Gestora:GINVEST ASSET MANAGEMENTGINVEST
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20254,16%
- Ranking308/640
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El compartimento invertirá más de un 50% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora e inluyendo IICs de gestión alternativa (UCITS). Se invierte directa o indirectamente entre un 45% - 55% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales de mercado la exposición estará en torno al 50%) y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. La exposición a divisa podrá llegar al 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,644391 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.943,98
Fecha: 16/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,16% | 7,49% | 9,40% | -15,79% | 4,81% |
| Categoría | 3,39% | 7,38% | 4,84% | -11,42% | 7,07% |
| Ranking | 308/640 | 298/624 | 121/614 | 497/584 | 421/546 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,38% | 3,14% | 21,26% | 8,39% |
| Categoría | 0,60% | 1,28% | 3,20% | 15,50% | 10,84% |
| Ranking | 450/656 | 570/655 | 339/638 | 237/611 | 399/536 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 337/639
Quintil: 3
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 458/639
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0125424004
Fecha de constitución: 14/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
