Informe del fondo de inversión
DEIDAD / POSEIDON B
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20263,51%
- Ranking675/2710
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirecta a través de IICs, entre un 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores/mercados serán países OCDE pudiendo invertir en emergentes hasta un máximo del 20%. En momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,959330 EUR
Patrimonio (miles de euros):674,08
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,51% | 13,69% | 8,70% | 3,84% | · |
| Categoría | 1,19% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 675/2710 | 250/2693 | 2207/2588 | 2353/2504 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,31% | 4,21% | 12,93% | 33,50% | · |
| Categoría | -1,39% | 0,70% | 4,37% | 44,15% | 59,23% |
| Ranking | 882/2711 | 452/2709 | 298/2647 | 1139/2448 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 251/2713
Quintil: 1
Volatilidad: 6,31%
Ranking: 2661/2713
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125882037
Fecha de constitución: 06/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
