Informe del fondo de inversión
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202614,56%
- Ranking121/515
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 75% - 100% de su exposición total en renta variable europea de cualquier sector, preferentemente de emisores/mercados del área euro, en donde invertirá al menos, un 60% de su exposición total. Dentro de este tipo de activos, se seleccionarán principalmente aquellos con alta capitalización y liquidez, sin existir una identificación preestablecida de porcentajes de distribución en cuanto a países. La renta variable nacional no podrá superar el 90% de la exposición a renta variable. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.
Referencia:Eurostoxx 50 Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 28,599196 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.333,89
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 14,56% | 20,34% | 9,82% | 16,82% | -5,98% |
| Categoría | 12,94% | 20,37% | 9,23% | 18,54% | -11,49% |
| Ranking | 121/515 | 209/490 | 168/475 | 249/457 | 34/439 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 2,55% | 6,07% | 20,72% | 56,29% | 68,08% |
| Categoría | 1,91% | 5,87% | 18,69% | 57,79% | 59,92% |
| Ranking | 129/547 | 204/542 | 109/499 | 168/466 | 84/427 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,82%
Ranking: 110/499
Quintil: 2
Volatilidad: 12,38%
Ranking: 398/499
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0127107037
Fecha de constitución: 23/05/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
