Informe del fondo de inversión
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20266,11%
- Ranking364/517
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 75% - 100% de su exposición total en renta variable europea de cualquier sector, preferentemente de emisores/mercados del área euro, en donde invertirá al menos, un 60% de su exposición total. Dentro de este tipo de activos, se seleccionarán principalmente aquellos con alta capitalización y liquidez, sin existir una identificación preestablecida de porcentajes de distribución en cuanto a países. La renta variable nacional no podrá superar el 90% de la exposición a renta variable. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.
Referencia:Eurostoxx 50 Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 26,488205 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.494,98
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 6,11% | 20,34% | 9,82% | 16,82% | -5,98% |
| Categoría | 8,15% | 20,38% | 9,24% | 18,56% | -11,49% |
| Ranking | 364/517 | 208/488 | 167/473 | 248/455 | 34/439 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -6,99% | -3,32% | 9,12% | 48,25% | 55,12% |
| Categoría | -3,83% | -1,52% | 10,96% | 55,08% | 57,09% |
| Ranking | 545/549 | 486/548 | 313/506 | 270/470 | 162/430 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 225/504
Quintil: 3
Volatilidad: 13,45%
Ranking: 296/504
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0127107037
Fecha de constitución: 23/05/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
