Informe del fondo de inversión
ESTRATEGIA ACUMULACION, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,77%
- Ranking15/23
- Fecha27/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del EURIBOR a 3 meses + 150 p.b. con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Estará expuesto a renta variable y renta fija pública/privada (incluidos instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un máximo del 20% en depósitos) sin predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición, buscando invertir en activos que tengan como característica la generación de rentas recurrentes como dividendos y cupones. Podrá invertir, mediante derivados, hasta un 30% de exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio).
Referencia:EURIBOR a 3 meses + 150 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 10,381609 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.186.584,70
Fecha: 27/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 0,77% | 3,13% | 4,65% | 6,32% | -14,02% |
| Categoría | 0,88% | 3,61% | 4,87% | 5,91% | -11,61% |
| Ranking | 15/23 | 16/23 | 19/25 | 7/23 | 19/23 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 0,87% | 0,92% | 3,54% | 12,30% | 4,55% |
| Categoría | 0,98% | 1,20% | 4,01% | 13,08% | 9,09% |
| Ranking | 14/23 | 15/23 | 16/23 | 15/23 | 18/22 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 17/25
Quintil: 4
Volatilidad: 2,38%
Ranking: 20/25
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0133337008
Fecha de constitución: 06/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (excepto suscripciones efectuadas por BBVA en representación de clientes con contratos de gestión discrecional de carteras)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
