Informe del fondo de inversión
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,27%
- Ranking87/302
- Fecha01/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo puede invertir un porcentaje del 20% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito. El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es obtener a vencimiento (10/07/2025) el 100% de la inversión inicial a 03/07/2017 o mantenida (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y 8 reembolsos obligatorios los días 04/07 desde 2018 a 2025, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial o mantenida a 03/07/2017. TAE NO GARANTIZADA mínima de 0,476% y máxima 3,24% para suscripciones a 03/07/2017 mantenidas a 10/07/2025. La TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia el fondo invertirá en renta fija emitida/avalada por estados UE, con vencimiento similar al de la estrategia, y en liquidez, pudiendo invertir en renta fija privada de emisores/mercados de la OCDE (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos, aunque no titulaciones) en euros.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 116,439467 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.427,46
Fecha: 01/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,27% | 3,25% | 3,20% | -0,12% | -0,61% |
| Categoría | 0,78% | 1,64% | 5,69% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 87/302 | 24/292 | 233/271 | 3/240 | 18/234 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,71% | 2,51% | 7,99% | 10,05% |
| Categoría | -0,21% | 1,00% | 3,82% | 1,62% | -6,50% |
| Ranking | 8/307 | 201/305 | 232/295 | 18/250 | 6/229 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 236/309
Quintil: 4
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 306/309
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133423006
Fecha de constitución: 30/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 5,00% (03/07/2017 - 10/07/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 5,00% (03/07/2017 - 09/07/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 24 de cada mes o día hábil posterior entre 24/07/2018 - 24/06/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
