Informe del fondo de inversión
RURAL 2024 GARANTIA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20241,06%
- Ranking4/52
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/07/2024) el 102,40% del valor liquidativo inicial a 17/04/2023 (TAE 1,85% para suscripciones a 17/04/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, 3,19%. Esto permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad descrito (102,40% del valor liquidativo inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del FI, que se estiman en un 0,79% para todo el periodo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 307,539266 EUR
Patrimonio (miles de euros):303.167,81
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,06% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,25% | 2,94% | -9,11% | -1,52% | 2,31% |
| Ranking | 4/52 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,79% | 2,38% | · | · |
| Categoría | 0,18% | 0,47% | 2,31% | -6,26% | -3,24% |
| Ranking | 21/54 | 5/52 | 21/47 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 22/49
Quintil: 3
Volatilidad: 0,50%
Ranking: 43/49
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0134936006
Fecha de constitución: 09/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (18/04/2023 - 31/07/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 1,00% (18/04/2023 - 30/07/2024, ambos inclusive) 0,00% (los días 17/08/2023, 17/12/2023 y 17/04/2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
