Informe del fondo de inversión
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,09%
- Ranking31/156
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de otros países OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en países emergentes. La duración media de la cartera no superará un año. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones, éstas tendrán al menos calidad media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad o incluso sin calificar. La exposición máxima a riesgo divisa será del 10% de la exposición total.
Referencia:EURIBOR 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 10,757710 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.646,99
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 2,09% | 3,83% | 3,04% | -1,17% | · |
| Categoría | 1,76% | 3,68% | 3,21% | -0,39% | -0,47% |
| Ranking | 31/156 | 45/139 | 69/121 | 79/111 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,50% | 2,92% | 9,90% | · |
| Categoría | 0,15% | 0,45% | 2,50% | 9,34% | 7,92% |
| Ranking | 20/163 | 62/163 | 23/153 | 30/112 | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 22/153
Quintil: 1
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 88/153
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0137352003
Fecha de constitución: 27/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
