Informe del fondo de inversión
FONDO SELECCION / CASER AV 60 A
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,31%
- Ranking444/796
- Fecha18/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, un 40% - 60% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,198430 EUR
Patrimonio (miles de euros):978,08
Fecha: 18/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,31% | 6,95% | 5,43% | 7,72% | -12,45% |
| Categoría | 5,33% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 444/796 | 207/747 | 519/716 | 292/686 | 393/643 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,89% | -0,57% | 6,88% | 24,12% | · |
| Categoría | -0,11% | -0,56% | 7,48% | 22,41% | 11,79% |
| Ranking | 621/813 | 449/806 | 394/783 | 316/707 | |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 359/783
Quintil: 3
Volatilidad: 6,35%
Ranking: 482/783
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0137989028
Fecha de constitución: 07/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
