Informe del fondo de inversión
FONDO SELECCION / CASER AV 60 B
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20252,87%
- Ranking118/651
- Fecha30/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, un 40% - 60% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,484210 EUR
Patrimonio (miles de euros):619,48
Fecha: 30/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,87% | 6,14% | 8,44% | -11,86% | · |
| Categoría | -0,46% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 118/651 | 402/633 | 194/623 | 338/598 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,25% | 3,26% | 5,59% | 18,12% | · |
| Categoría | 0,39% | 0,58% | 2,75% | 10,14% | 11,58% |
| Ranking | 72/655 | 55/652 | 139/641 | 153/613 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 170/641
Quintil: 2
Volatilidad: 6,26%
Ranking: 312/641
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0137989036
Fecha de constitución: 07/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
