Informe del fondo de inversión
FONDO SELECCION / CASER AV 80 B
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20250,98%
- Ranking507/2728
- Fecha27/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, un 60% - 80% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,062640 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.951,59
Fecha: 27/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,98% | 7,40% | 9,96% | -11,45% | · |
| Categoría | -3,03% | 21,34% | 16,60% | -13,42% | 27,41% |
| Ranking | 507/2728 | 2316/2616 | 1922/2532 | 545/2375 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,44% | -1,03% | 4,27% | 13,92% | · |
| Categoría | 3,50% | -5,54% | 7,21% | 30,08% | 73,65% |
| Ranking | 2001/2739 | 389/2732 | 1444/2662 | 1729/2436 | |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 1648/2675
Quintil: 4
Volatilidad: 8,14%
Ranking: 2602/2675
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137989051
Fecha de constitución: 07/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,78%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
