Informe del fondo de inversión
FONDITEL ALBATROS, FI C
Gestora:FONDITEL GESTIONTELEFONICA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20251,92%
- Ranking365/634
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, 20% - 50% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En condiciones normales, la posición neutral de cartera será 35% renta variable/65% renta fija, pudiendo variar dichos porcentajes dentro del citado rango, si se considera necesario. Exposición a riesgo divisa: 0% - 100%. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo emisores (públicos/privados), sectores, capitalización, duración media de cartera renta fija o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación). Podrá existir concentración geográfica/sectorial.
Referencia:MSCI All Country World Daily Net Total Return (35%), BofA 1-10 Euro Government (25%), BofA 1-10 US Treasury (10%), BofA 1-10 Euro Large Corporate (25%), €STR Euro Short-Term Rate (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,154930 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.429,29
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,92% | 7,62% | 7,82% | -11,30% | 6,48% |
| Categoría | 2,03% | 7,37% | 4,82% | -11,40% | 7,05% |
| Ranking | 365/634 | 283/616 | 257/606 | 287/581 | 341/543 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,85% | 2,62% | 4,49% | 13,69% | 14,42% |
| Categoría | 0,95% | 2,71% | 4,20% | 11,93% | 13,12% |
| Ranking | 314/640 | 302/639 | 293/625 | 359/601 | 310/504 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 250/625
Quintil: 2
Volatilidad: 5,11%
Ranking: 464/625
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138184017
Fecha de constitución: 09/07/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
