Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,38%
- Ranking403/827
- Fecha06/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,480100 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.046,88
Fecha: 06/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,38% | 3,14% | 4,93% | -7,08% | -1,46% |
| Categoría | 1,20% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 403/827 | 321/778 | 464/729 | 174/691 | 337/659 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,49% | 1,41% | 4,66% | 7,04% | 2,92% |
| Categoría | 0,39% | 1,43% | 4,17% | 6,88% | 1,25% |
| Ranking | 247/842 | 423/838 | 272/805 | 259/692 | 205/635 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 279/813
Quintil: 2
Volatilidad: 2,19%
Ranking: 566/807
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138219029
Fecha de constitución: 09/11/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
