Informe del fondo de inversión

FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Gestora:FONDITEL GESTIONTELEFONICA

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,43%
  • Ranking165/261
  • Fecha25/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos de mercado monetario. El Fondo invierte el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IIC que cumplan con la definición de monetario a corto plazo o monetario (hasta un 10% de su patrimonio) armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, en instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos, mayoritariamente, Letras del Tesoro, Pagarés de Empresa y Repos de Deuda Pública, de emisores pertenecientes a países miembros de la OCDE o la UE denominados en euros y en depósitos (hasta un 10% de su patrimonio). La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses, el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 12 meses y el vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual oinferior a 397 días.

Referencia:€STR Euro Short-Term Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 5,013132 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.815,17

Fecha: 25/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,43%3,43%2,94%-0,77%-0,71%
Categoría1,41%3,53%3,15%-0,15%-0,79%
Ranking165/261170/237166/220186/209148/203
Quintil44454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,14%0,42%2,63%7,93%6,23%
Categoría0,15%0,46%2,51%8,52%7,10%
Ranking212/262209/262134/243161/211151/203
Quintil54344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 114/243

Quintil: 3

Volatilidad: 0,23%

Ranking: 41/243

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0138338035

Fecha de constitución: 09/07/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR