Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202414,51%
- Ranking35/127
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio de la IIC en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado. Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable. Invertirá directamente en valores o cestas de valores que integran el índice o lo replicará mediante la utilización de derivados. Podrá invertir hasta el 5% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, siempre y cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo y no estén gestionadas por alguna Sociedad Gestora del grupo CaixaBank.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 8,761000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.240,15
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 14,51% | 27,41% | -2,29% | 10,40% | -12,85% |
Categoría | 13,98% | 24,07% | -6,34% | 8,82% | -10,37% |
Ranking | 35/127 | 12/125 | 46/128 | 88/136 | 68/135 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 8,57% | 16,52% | 28,41% | 38,15% | · |
Categoría | 8,88% | 12,98% | 27,12% | 29,60% | 36,25% |
Ranking | 55/128 | 24/128 | 25/127 | 17/121 | |
Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,79%
Ranking: 27/130
Quintil: 2
Volatilidad: 17,53%
Ranking: 30/129
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138392024
Fecha de constitución: 23/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,26%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR