Informe del fondo de inversión
SANTANDER RENDIMIENTO, FI B
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,44%
- Ranking120/156
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 20% en depósitos). Los emisores de renta fija y los mercados donde se negocian los activos serán principalmente de zona euro, sin descartar otros países OCDE. Desde 19/04/2013 inclusive no se adquieren titulizaciones. La calidad crediticia de los activos de renta fija será al menos media o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Máximo el 5% de la exposición total tendrá baja calidad. Si la emisión no tiene rating se atenderá al del emisor. La duración media de la cartera será de 0 a 12 meses.
Referencia:Letras del Tesoro a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 94,138483 EUR
Patrimonio (miles de euros):120.993,26
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,44% | 1,81% | 3,19% | 2,62% | -1,30% |
| Categoría | 0,51% | 2,07% | 3,51% | 2,89% | -0,40% |
| Ranking | 120/156 | 116/149 | 105/134 | 97/115 | 82/105 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,23% | 1,40% | 7,55% | 6,27% |
| Categoría | 0,17% | 0,30% | 1,66% | 8,48% | 8,48% |
| Ranking | 113/157 | 112/156 | 120/152 | 104/125 | 82/102 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 120/152
Quintil: 4
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 79/152
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138534021
Fecha de constitución: 13/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
