Informe del fondo de inversión
DB FONCREATIVO, FI
Gestora:DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20243,09%
- Ranking11/73
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo podrá realizar todas sus inversiones de forma directa, o indirectamente a través de IICs que pertenezcan a no al Grupo de la gestora (hasta un máximo del 10% del patrimonio). Al menos el 70% de exposición estará en activos de renta fija y activos del mercado monetario cotizados, de emisores públicos o privados, así como en depósitos, pertenecientes a países de la OCDE, incluyendo países emergentes. También podrá invertir en cédulas hipotecarias, territoriales y multicedentes. La duración media de la cartera de renta fija no superará los 4 años. La exposición no alcanzada en renta fija se alcanzará en renta variable (como máximo 30%). Esta inversión se realizará en acciones cotizadas en países de la UE y Suiza, de cualquier tipo de capitalización.
Referencia:Barclays Overnight EUR Cash TR (46,8%), JPM GBI EMU 1-10 TR (21,2%), iBoxx Euro Corp Overall TR (17%), Eurostoxx 50 NR (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,686900 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.435,77
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 3,09% | 5,89% | -8,76% | 2,79% | 1,33% |
| Categoría | 2,21% | 6,53% | -8,41% | 3,69% | -1,70% |
| Ranking | 11/73 | 47/70 | 38/72 | 35/64 | 8/63 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,10% | 2,27% | 6,45% | 1,33% | 5,85% |
| Categoría | 1,47% | 2,16% | 7,00% | 1,01% | 4,48% |
| Ranking | 43/74 | 27/74 | 32/71 | 35/62 | 22/53 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 30/74
Quintil: 3
Volatilidad: 2,48%
Ranking: 62/74
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138535036
Fecha de constitución: 09/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
