Informe del fondo de inversión
FONDANETO, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,96%
- Ranking1928/2309
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá entre 0% - 100% de la exposición total en activos de renta fija y renta variable. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores (público/privado), mercados, divisas, países, capitalización, sector económico, rating mínimo y duración. Dentro de la cartera de renta fija se incluirá la inversión en depósitos y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La renta fija privada no incluirá titulizaciones. El riesgo divisa podrá llegar al 100% de la exposición total. Podrá invertir de 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo se podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,200033 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.643,86
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,96% | 1,70% | 3,06% | 3,57% | -7,10% |
| Categoría | 4,65% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 1928/2309 | 1451/2193 | 1623/2007 | 1424/1923 | 380/1805 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,02% | 0,26% | 1,37% | 6,79% | 1,81% |
| Categoría | -0,61% | 0,48% | 7,03% | 24,48% | 12,03% |
| Ranking | 924/2393 | 1032/2382 | 1963/2288 | 1707/1936 | 1330/1701 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 2161/2325
Quintil: 5
Volatilidad: 0,38%
Ranking: 2322/2324
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138772035
Fecha de constitución: 11/09/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 2,00% (excepto clientes del Grupo con contrato de gestión discrecional de carteras)
Reembolso: 3,00% (excepto clientes del Grupo con contrato de gestión discrecional de carteras)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
