Informe del fondo de inversión
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2026, FI B
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,29%
- Ranking82/302
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: que el valor liquidativo a vencimiento (14/01/2026) sea el 101,29% (para Clase R) y el 101,49% (para Clase B) del valor liquidativo inicial a 28/3/2025 (TAE NO GARANTIZADA: 1,62% (Clase R) y 1,87% (Clase B)), para participaciones suscritas a 28/3/2025 y mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando suscriba. Si hay reembolsos antes del vencimiento, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas. Durante la estrategia invierte en Deuda pública emitida y/o avalada por Estados UE (principalmente italiana), CCAA y liquidez, depósitos y hasta 10% en pagarés, de emisores/mercados OCDE (no emergentes) con vencimiento próximo a la estrategia. No hay riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.584,636220 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.349,63
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,29% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,78% | 1,64% | 5,69% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 82/302 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,54% | 3,02% | · | · |
| Categoría | -0,21% | 1,00% | 3,82% | 1,62% | -6,50% |
| Ranking | 14/307 | 245/305 | 201/295 | - | |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 208/309
Quintil: 4
Volatilidad: 0,30%
Ranking: 297/309
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138954005
Fecha de constitución: 21/03/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (28/03/2025 - 13/01/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (28/03/2025 - 12/01/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/04/2024 - 15/12/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:200.000,00 EUR
Mínimo a mantener:200.000,00 EUR
