Informe del fondo de inversión
FINACCESS HORIZONTE 2027, FI L
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20253,37%
- Ranking129/823
- Fecha27/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de exposición total en renta fija en euros, pública y principalmente privada, (incluye depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones), hasta 10% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior acreedores comunes), con vencimiento próximo al horizonte, de emisores/mercados OCDE y máximo 10% emergentes. La TAE neta ESTIMADA NO GARANTIZADA es del 3,10% (Clase A) y del 3,40% (Clase L) para suscripciones hasta el 15/10/2024 inclusive y mantenidas a 15/10/2027. Si el participe reembolsa antes del 15/10/2027, no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrá tener pérdidas significativas. LA RENTABILIDAD ESTIMADA NO ESTÁ GARANTIZADA. Se repartirá vía reembolso de participaciones obligatorio (con fecha valor liquidativo 15/10/2025, 15/10/2026 y 01/10/2027, o siguiente día hábil) un cupón del 2%, 3% y 3,5% anual sobre la inversión inicial/mantenida, respectivamente, para ambas clases.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,342350 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.462,58
Fecha: 27/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,37% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,07% | 3,50% | 5,96% | -10,28% | -0,08% |
| Ranking | 129/823 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,71% | 3,98% | · | · |
| Categoría | 0,59% | 0,83% | 2,63% | 11,45% | 1,01% |
| Ranking | 691/846 | 502/844 | 117/817 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0139147013
Fecha de constitución: 11/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (15/10/2024 - 15/10/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (15/10/2024 - 14/10/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/01/2025, 31/07/2025, 31/01/2026, 31/07/2026, 31/01/2027 y 31/07/2027 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
