Informe del fondo de inversión
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CARTERA
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20241,09%
- Ranking16/302
- Fecha28/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/05/2024, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública de la zona euro, siendo mayoritaria española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario, sin incluir deuda pública de la zona euro, cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje en deuda pública de diferentes países de la zona euro puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/05/2024. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 1,6 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No hay riesgo a divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,129000 EUR
Patrimonio (miles de euros):647,51
Fecha: 28/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,09% | · | · | · | · |
| Categoría | -1,34% | 5,68% | -13,45% | -2,61% | 3,49% |
| Ranking | 16/302 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,85% | 2,86% | · | · |
| Categoría | -0,81% | -0,70% | 2,57% | -10,02% | -5,93% |
| Ranking | 12/305 | 12/303 | 96/281 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 194/279
Quintil: 4
Volatilidad: 0,47%
Ranking: 275/279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0140952005
Fecha de constitución: 13/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 4,00% (desde 29/09/2023, inclusive, o desde 2.000 M €), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo o desde 31/05/2024, inclusive hasta inicio nueva política).
Reembolso: 4,00% (excepto IIC's gestionadas por el Grupo, los días 3 de cada mes o día hábil posterior, excepto Agosto, desde 01/03/2023, inclusive, o desde 31/05/2024,inclusive hasta inicio nueva política)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
