Informe del fondo de inversión
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI I
Gestora:GESCONSULTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,52%
- Ranking247/413
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización. Sin predeterminación por calidad crediticia de emisiones/emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad o sin rating) ni en cuanto a la distribución geográfica y sectorial de los emisores y mercados (incluidos emergentes), ni duración media de la cartera. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%.
Referencia:Bloomberg Global High Yield Total Return Value Hedged EUR (30%), Credit Suisse European Corporate Hybrid Total Return (35%), Credit Suisse Contingent Convertible Euro Total Return (35%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,465164 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.526,76
Fecha: 22/09/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,52% | 4,94% | 9,36% | 7,27% | -7,26% |
| Categoría | 9,46% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 247/413 | 126/408 | 44/403 | 108/390 | 109/368 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,01% | 0,37% | 2,34% | 24,68% | 14,81% |
| Categoría | 7,20% | 6,84% | 10,81% | 23,18% | 14,21% |
| Ranking | 56/416 | 48/413 | 261/410 | 34/388 | 55/357 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 307/408
Quintil: 4
Volatilidad: 1,22%
Ranking: 407/408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0140986003
Fecha de constitución: 27/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/05/2023 - 31/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los primeros 5 días hábiles de cada mes y los 15 de Junio y diciembre o día hábil posterior)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/05/2023 - 31/12/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
