Informe del fondo de inversión
GVCGAESCO JAPON, FI I
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202612,25%
- Ranking207/620
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Tokio Price Index (Topix). La exposición a la renta variable será del 85% como mínimo, hasta el 100%, excluido el coeficiente de liquidez, en emisores japoneses que estén admitidos a cotización en el mercado bursátil japonés. Dichas empresas serán de alta capitalización y se invertirá tanto en empresas exportadoras como en empresas orientadas hacia el mercado doméstico, con una sobreponderación de estas últimas; con un límite máximo conjunto del 15% a la exposición sectorial para los tres sectores más exportadores de la economía japonesa: automóvil, electrónica y maquinaria.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 15,294771 EUR
Patrimonio (miles de euros):36,66
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 12,25% | 13,63% | · | · | · |
| Categoría | 12,10% | 12,19% | 21,43% | 27,17% | -12,10% |
| Ranking | 207/620 | 206/621 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,57% | 13,19% | 24,04% | · | · |
| Categoría | 8,17% | 11,56% | 23,49% | 83,77% | 78,38% |
| Ranking | 277/620 | 179/620 | 205/616 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 161/624
Quintil: 2
Volatilidad: 12,27%
Ranking: 148/624
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0141113011
Fecha de constitución: 25/11/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
