Informe del fondo de inversión
CBNK CARTERA PREMIER 25, FI BASE
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,34%
- Ranking221/425
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IICs financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs, un rango entre 75% - 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta variable, directa o indirectamente a través de IICs. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, emisores, divisas, países, sectores ni duración de la cartera de renta fija. Se invertirá principalmente en emisores y/o mercados de países OCDE/UE, y hasta un 10% en emisores y/o mercados de países emergentes. El riesgo de divisa del Fondo pueda llegar al 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,064429 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.259,91
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,34% | 5,48% | 7,12% | -9,87% | 3,63% |
| Categoría | 1,27% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 221/425 | 202/421 | 128/408 | 188/395 | 192/386 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,29% | 1,89% | 3,96% | 9,97% | 9,65% |
| Categoría | 0,56% | 1,65% | 3,48% | 7,93% | 8,25% |
| Ranking | 352/431 | 185/429 | 242/419 | 124/398 | 152/349 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 160/419
Quintil: 2
Volatilidad: 3,71%
Ranking: 278/419
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0142101007
Fecha de constitución: 06/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
