Informe del fondo de inversión
DIRECTOR GROWTH, FI B
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20257,39%
- Ranking10/21
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 20% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0% - 100% del patrimonio, a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IICs no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 22,825700 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.379,67
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 7,39% | 4,22% | 2,55% | -16,80% | 3,59% |
| Categoría | 7,54% | 11,09% | 9,52% | -3,74% | 15,96% |
| Ranking | 10/21 | 16/23 | 18/22 | 16/20 | 16/20 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 1,20% | 0,54% | 5,97% | 15,66% | 1,36% |
| Categoría | 0,61% | 3,29% | 6,51% | 30,64% | 47,22% |
| Ranking | 10/21 | 16/21 | 12/21 | 11/18 | 14/17 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 13/23
Quintil: 3
Volatilidad: 6,12%
Ranking: 18/23
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0143673038
Fecha de constitución: 13/01/1988
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
