Informe del fondo de inversión
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI C
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,69%
- Ranking116/302
- Fecha16/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 75% en deuda emitida/avalada por estados de países pertenecientes a la zona euro y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE, con vencimiento próximo al horizonte temporal. Tras el horizonte temporal, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 14 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,379239 EUR
Patrimonio (miles de euros):242.836,26
Fecha: 16/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,69% | 2,72% | · | · | · |
| Categoría | 1,57% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 116/302 | 69/292 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,35% | 2,22% | · | · |
| Categoría | 0,88% | 1,04% | 1,42% | 8,29% | -7,78% |
| Ranking | 293/314 | 261/311 | 80/300 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 48/304
Quintil: 1
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 292/301
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0144259019
Fecha de constitución: 04/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
