Informe del fondo de inversión
CAIXABANK ITER, FI EXTRA
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,56%
- Ranking38/66
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre el 5% - 25%, fundamentalmente de manera directa, aunque también a través de IICs. No podrá invertir en valores de baja capitalización bursátil. La exposición a activos de renta fija e instrumentos del mercado monetario, públicos y privados, no tendrá un máximo predeterminado, excepto bonos convertibles con un límite del 10%. La duración media de dicha cartera oscilará entre 0 - 5 años. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos los emergentes. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Referencia:MSCI Europe Large Cap (15%) + Eonia Capitalization 7 day (42,5%) + Merrill Lynch Euro Large Cap (42,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,964000 EUR
Patrimonio (miles de euros):110.515,65
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,56% | 2,06% | 5,69% | 4,09% | -4,90% |
| Categoría | 1,87% | 5,27% | 4,82% | 6,54% | -8,45% |
| Ranking | 38/66 | 55/59 | 21/61 | 57/60 | 12/59 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,89% | 0,85% | 2,78% | 11,89% | 9,01% |
| Categoría | -0,88% | 1,57% | 3,67% | 15,97% | 10,21% |
| Ranking | 52/69 | 57/69 | 38/64 | 46/54 | 27/49 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 33/65
Quintil: 3
Volatilidad: 3,21%
Ranking: 41/64
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0145458008
Fecha de constitución: 29/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,73%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
