Informe del fondo de inversión
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL CARTERA
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,36%
- Ranking68/92
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá en los activos e instrumentos financieros aptos que permita la normativa en cada momento: Tanto directa como indirectamente a través de IICs, tendrá exposición a: renta fija (20% - 60%) en bonos, instrumentos del mercado monetario, depósitos, titulizaciones, bonos contingentes, y deuda subordinada; y a renta variable (20% - 60%). En otro tipos de activos diversificadores (10% - 50%) que ayuden a mejorar el binomio rentabilidad/riesgo. Dicha inversión se realizará principalmente a través de entidades de capital riesgo (sin predeterminación en cuanto a la estrategia), así como a través de IICs e instituciones de inversión colectiva de tipo cerrado con exposición a vehículos inmobiliarios, infraestructuras y préstamos. Adicionalmente se podrá invertir de forma directa en derivados sobre materias primas y volatilidad.
Referencia:MSCI All Country World Net Total Return Euro (40%), ICE All Maturity Global Broad Market (25%), JP Morgan EMBI Global Diversified (5%), Euribor 12 meses (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 131,223912 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.825,18
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | -0,36% | 10,11% | 8,16% | -6,44% | 10,14% |
| Categoría | 0,61% | 11,39% | 5,89% | -4,42% | 3,35% |
| Ranking | 68/92 | 15/91 | 35/79 | 49/63 | 10/54 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | -2,60% | -0,36% | 5,67% | 13,48% | 31,22% |
| Categoría | -0,32% | 0,06% | 10,18% | 17,38% | 32,35% |
| Ranking | 84/95 | 67/93 | 36/79 | 36/53 | 17/29 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 49/104
Quintil: 3
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 36/104
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0145824035
Fecha de constitución: 29/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 2,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
