Informe del fondo de inversión
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20241,18%
- Ranking2/52
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (02/05/2024) el 104,74% del valor liquidativo inicial a 08/09/2016, (TAE 0,61% para participaciones suscritas a 08/09/2016 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a la garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Durante la garantía, se invierte en deuda pública de la zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a la fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 8,49%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,319688 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.794,42
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,18% | 2,07% | -5,03% | -0,85% | 0,79% |
| Categoría | 0,25% | 2,94% | -9,11% | -1,52% | 2,31% |
| Ranking | 2/52 | 42/45 | 6/35 | 5/36 | 30/32 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,81% | 2,78% | -2,02% | -1,74% |
| Categoría | 0,18% | 0,47% | 2,31% | -6,26% | -3,24% |
| Ranking | 23/54 | 4/52 | 13/47 | 4/33 | 3/26 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 15/49
Quintil: 2
Volatilidad: 0,44%
Ranking: 45/49
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0146754009
Fecha de constitución: 25/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,41%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 3,00% (09/09/2016 - 02/05/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (09/09/2016 - 01/05/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/05/2017, 15/11/2017, 15/05/2018, 15/11/2018, 15/05/2019, 15/11/2019, 15/05/2020, 15/11/2020, 15/05/2021, 15/11/2021, 15/05/2022, 15/11/2022, 15/05/2023 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
