Informe del fondo de inversión
IBERCAJA MEGATRENDS, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:ÉTICOSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202415,98%
- Ranking11/1368
- Fecha09/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo ético. Esta IIC sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR), llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable sin predeterminación de capitalización bursátil. El fondo invertirá en emisores/mercados de todo el mundo capaces de beneficiarse de las megatendencias globales, es decir, de aquellas tendencias que resultan en cambios fundamentales para las próximas décadas, sostenibles y duraderos desde el punto de vista económico y social. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,518626 EUR
Patrimonio (miles de euros):204.345,16
Fecha: 09/05/2024
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO | |||||
| Fondo | 15,98% | 5,72% | -15,95% | 20,90% | 21,56% |
| Categoría | 8,32% | 15,75% | -15,35% | 22,83% | 6,32% |
| Ranking | 11/1368 | 990/1298 | 516/1170 | 570/981 | 88/820 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO | |||||
| Fondo | 2,31% | 6,16% | 16,60% | 17,25% | 68,17% |
| Categoría | 1,13% | 4,19% | 19,01% | 19,55% | 51,00% |
| Ranking | 299/1370 | 335/1369 | 591/1316 | 480/1058 | 168/644 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 621/1334
Quintil: 3
Volatilidad: 15,83%
Ranking: 136/1333
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0146758000
Fecha de constitución: 11/03/2011
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
