Informe del fondo de inversión
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20240,34%
- Ranking21/52
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (04/08/2025) el 106,63% del valor liquidativo inicial a 20/07/2017, (TAE 0,80% para participaciones suscritas a 20/07/2017 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Se advierte que la rentabilidad objetivo del Fondo vence el 04/08/2025 y que todo reembolso realizado con anterioridad a dicha fecha soportará una comisión de reembolso del 3%, excepto si se ordena en alguna de las 30 fechas específicas. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,236753 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.797,52
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,34% | 2,57% | -8,32% | -1,30% | 1,74% |
| Categoría | 0,25% | 2,94% | -9,11% | -1,52% | 2,31% |
| Ranking | 21/52 | 34/45 | 13/35 | 16/36 | 20/32 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,51% | 1,96% | -5,74% | -4,28% |
| Categoría | 0,18% | 0,47% | 2,31% | -6,26% | -3,24% |
| Ranking | 37/54 | 34/52 | 42/47 | 14/33 | 16/26 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 47/49
Quintil: 5
Volatilidad: 1,38%
Ranking: 34/49
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0146946001
Fecha de constitución: 27/04/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (21/07/2017 - 04/08/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (21/07/2017 - 03/08/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre entre 15/11/2017 - 15/02/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
